[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '아직은 회복을 위한 준비 기간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '1분기 실적은 전분기 대비로는 반등. 하지만 시장 기대에는 미달. 수익성이 우수한 선진 시장(특히 북미)의 판매 회복이 생각보다 더디기 때문. 장기로는 북미 재고 축적 수요, 중국 사업 구조 재편 효과 기대. 하지만, 당장은 중국 사업 재편 관련 일회성 비용과, 북미 관세 리스크를 고민해야 하는 상황. 해외 선두사들의 낮은 밸류에이션도 고려할 부분. 기존 HOLD 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 24일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,833원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,833원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 74,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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