[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '양호한 자산건전성으로 호실적 달성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1조 1,277억원으로 당사 추정치 1조 407억원과 컨센서스 1조 371억원을 상회. 판관비가 예상보다 적었기 때문. 이자이익과 대손비용은 추정치 부합, 비이자이익은 추정치 하회. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원 유지. 동사는 업계에서 가장 낮은 대손비용률을 시현하며 양호한 실적을 달성. 1분기에 낮은 대손비용률을 기록함에 따라, 연간 대손비용률은 경영진이 제시했던 30bps 중반 수준을 달성할 수 있을 것으로 예상. 고정이하여신 커버리지 비율은 크게 하락했으나 이는 최근 상매각 조건이 우호적이지 않기 때문으로 판단하며, 하반기에는 다시 회복할 전망.
'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 02월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,105원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,105원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,737원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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