[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q25 리뷰: 실적 개선세와 신사업 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 실적 개선세는 긍정적이다. 모듈/핵심부품 부문에서의 품질비용의 기여도가 여전히 높은 점은 아쉽지만, ASP/믹스/물량 효과가 지속적이고, 하반기부터는 정산비용 회수가 예정되어 있다. 고마진의 A/S 부문은 환율효과와 지난 신차사이클에서의 ASP/물량 효과가 지속되고 있다. 동사는 휴머노이드 질의응답에서 액츄에이터 등 사업 기회를 모색 중이며 긍정적으로 검토하고 있다고 밝혔다. 최근 미국/중국 전기차 업체를 중심으로 휴머노이드 사업이 전개되는 가운데, 현대차그룹의 휴머노이드 사업 전개에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 29일 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,727원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 337,727원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 380,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,800원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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