[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '저점 통과 국면'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '힘든 상황 속에서도 기대해볼만한 요인들: 하반기에는 글로벌 통상환경 대응의 성과가 점차 반영될 전망. 주가의 방향타를 쥐고 있는 에너지소재 사업이 내년부터 전기차 시장 확대와 함께큰 폭으로 개선될 수 있는 가능성 남아 있어. 현재 주가는 별도 순현금과 에너지소재 사업 가치가 전혀 반영이 안 되어 있는 수준으로 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 매출액 17.4조원, 영업이익 5,680억원(+491.8% QoQ, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(매출액 17.8조원, 영업이익 5,404억원)에 부합. 철강(영업이익 4,500억원, +34.7%) 부문에서 투입원가 하락과 판가 상승으로 스프레드 개선에 성공. 특히 해외 철강 부문은 인도 법인의 실적 개선세 지속과 중국 장가항 적자 축소로 680억원(+750%)의 영업이익 기록. 인프 라(3,070억원, +181.7%) 부문은 LNG와 전력 성수기 효과 및 4분기 일회성 비용 해소 효과가 크게 나타났음. 에너지소재 부문은 포스코퓨처엠 중심의 실적 회복이 있었으나 전체적으로는 적자 지속'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 04월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,333원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 25년 04월 10일 발표한 KB증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 418,333원 대비 -21.1% 낮은 수준으로 POSCO홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,684원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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