[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '자신감을 가질 만한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지한다. 삼성SDS의 투자포인트인 1) 클라우드 사업 확대로 인한 수익성 개선, 2) 생성형 AI사업에 대한 성장 기대와 3) 물류 사업의 성장 국면에 주목할 시점으로 판단된다. 경기둔화로 고객사의 IT투자가 위축될 것이라는 우려가 주가에 영향을 미치고 있으나, 고객사는 경쟁력 강화와 관세 리스크 해소를 위해 삼성SDS의서비스를 사용해야만 하는 시점이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q25 실적은 매출액 3.49조원, 영업이익 2,685억원으로 시장의 컨센서스와 KB증권의 추정치 (매출액 3.38조원, 영업이익 2,300억원)를 대폭 상회하는 실적을 거뒀다. 기대치를 상회한 주요 요인은 IT서비스 사업의 클라우드 매출액 비중 급증, 물류 사업의 실적 개선에 있다. 고성장을 보이는 사업인 클라우드 사업은 전체 IT서비스 매출액 대비 40.8%를차지하면서 호실적에 기여하였으며, 미국 관세 이슈로 고객사들의 수출입 관련 변동성이 커지면서 조기 선적 수요 증가가 물류 사업의 호실적을 견인하였다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,538원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,538원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 208,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,800원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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