[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 '실적 회복세 포함, on the right track'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q25 영업이익은 컨센서스에 부합하는 8,040억원을 전망한다. 전년 낮은 기저와 함께 +48.1% YoY 증가하는 수치로 수익성 회복이 증명되고 있다. 1Q25에서도 견조한 실적 회복이 증명될 것으로 예상되는 가운데, 하반기에는 수익성 확대 가시성이 더욱 높아질 것이다. 전장 중심으로 신규 성장 동력을 확보해가고 있으며 noncaptive 수주 확대로 장기 성장성 확보 능력이 가장 명확하다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '관세 부과로 완성차들의 실적이 둔화되면 직간접적으로 부품사들의 수익성 압력이 높아질 수 있는 것은 사실이다. 하지만 현대모비스는 높은 현지화율로 완성차들 대비 관세 대상 매출액이 상대적으로 낮으며, 2024년 말부터 미국 현지 전동화 공장을 가동하기 시작해 관세 금액이 추가로 낮아질 수 있다. 두 번째는 품질비용 반영 가능성이다. 당사 추정치에는 품질비용을 반영하지 않았지만, 품질 비용이 발생하더라도 완성차들의 추가적인 BEV 캠페인 및 리콜이 없었기 때문에 반복된 ICCU 관련 품질비용이 아닐 가능성이 높다. 따라서 품질비용이 반영되더 라도 1회성일 가능성이 크며, 향후 귀책에 따라 비용이 회수되는 충당금일 가능 성도 있다.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 04월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 336,818원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 336,818원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 336,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,000원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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