[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 '튼튼한 본업에 IMA 기대감은 덤'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2025년 연결 지배주주순이익은 1조 937억원(YoY +5.2%), ROE 11.0%(YoY -0.5%p)를 기록할 전망. 경쟁사 대비 높은 FVPL 채권 규모를 바탕으로 올해 금리 하락에 따라 운용손익 개선이 가장 가시적일 것으로 예상. 작년 12월 유상증자와 올해 3월 신종자본증권 발행으로 한국투자증권의 별도 자기 자본 규모가 10조원에 달하며 발행어음 한도가 확대됨. 작년 말 발행어음 잔고 17.3조원 대비 약 2.7조원의 추가 여력이 생겼으며, 발행어음 스프레드 마진이 200bp 수준을 유지하고 있어 올해 발행어음 관련 이익 증가도 기대 가능. 또한, 올해 IMA 사업 인가를 받게 되면 자금 조달처를 다변화할 뿐 아니라 관련하여 추가적인 이익을 확보 가능하다는 점 긍정적. 업종 내 최선호주로 제시'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 102,000원(+25.9%)
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2024년 05월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,467원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,467원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 113,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,875원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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