[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 나이스정보통신(036800)에 대해 '안정적인 기업, Valuation 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
LS증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '1Q25 예상 실적은 매출액 2,493억원(+6.4% yoy), 영업이익 86억원(+6.5% yoy)을 전망한다. 이는 1) 동사의 경쟁력을 기반으로, 국내 VAN 시장의 성장률 대비 시장 점유율이 지속적으로 상승하고 있는 것으로 파악(M/S 1Q24 27.0% → 2Q24 27.7% → 3Q24 28.0% → 4Q24 28.3%)되고 2)TRS(텍스리펀드) 사업의 고성장 (TRS Sales 2022년 12억원 → 2023년 82억원 → 2024년 197억원, 4Q24 67억원)이 유지될 것으로 기대되기 때문이다. 동사의 2025년 P/E 4.6배(EPS growth 7.4%, 2023년~2027년 CAGR), P/B 0.5배 (ROE 10.5%) 수준이다. 동사의 과거 7년 P/E 7.4배(Band 6.6배 ~ 10.9배, 2020년일회성으로 비용으로 인한 21.9배 제외) 수준으로 역사적 하단에 있어 Valuation 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 09월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
LS증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '1Q25 예상 실적은 매출액 2,493억원(+6.4% yoy), 영업이익 86억원(+6.5% yoy)을 전망한다. 이는 1) 동사의 경쟁력을 기반으로, 국내 VAN 시장의 성장률 대비 시장 점유율이 지속적으로 상승하고 있는 것으로 파악(M/S 1Q24 27.0% → 2Q24 27.7% → 3Q24 28.0% → 4Q24 28.3%)되고 2)TRS(텍스리펀드) 사업의 고성장 (TRS Sales 2022년 12억원 → 2023년 82억원 → 2024년 197억원, 4Q24 67억원)이 유지될 것으로 기대되기 때문이다. 동사의 2025년 P/E 4.6배(EPS growth 7.4%, 2023년~2027년 CAGR), P/B 0.5배 (ROE 10.5%) 수준이다. 동사의 과거 7년 P/E 7.4배(Band 6.6배 ~ 10.9배, 2020년일회성으로 비용으로 인한 21.9배 제외) 수준으로 역사적 하단에 있어 Valuation 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 09월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
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