[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 솔루엠(248070)에 대해 '올해는 뚜렷한 상저하고 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '1Q25 매출액은 4,036억원(18%QoQ, 5%YoY)로 예상, 컨센서스(3,855억원)를 상회할 전망이나, 영업이익은 149억원으로 기대치(212억원)를 하회할 전망이다. 수익성 낮은 파워모듈과 VS 매출이 당초 기대보다 더 증가하는 반면, 작년 해외법인 수 증가에 따른 인건비 상승 영향이 지속됨과 ESL 수익성이 예상보다 덜 올라오기 때문이다. 동사 분기 실적은 느리지만 지난 4Q24를 바닥으로 개선되는 추세이다. 특히 3Q25부터 매출 규모 및 수익성이 크게 개선될 전망이다. 작년말 수주잔고 2.05조원(+0.4조원YoY)을 기록한 ESL의 경우, 3Q25부터 2천억원대 매출 규모로 증가하고 수익성 기여도 커질 전망이다. 올해는 4컬러 비중이 70%(vs. 작년 30%)로 증가하고, 고객사도 다변화되어 수익성 개선이 예상된다. 또한 VS 사업부 내 디지털샤이니지 매출이 신규 고객사 확보 덕분에 3Q25부터 의미있게 증가하며 수익성 개선을 이끌 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 12월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,778원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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