[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 ''25년 실적은 투자손익 중심 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 447,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4분기 지배순이익은 2,071억원(보험손익 2,150억원, 투자손익 620억원)으로 시장 컨센서스 하회. 보험손익은 예실차 부진과 손실계약비용 악화, 투자손익은 채권 교체매매 및 해외 상업용 부동산 평가손실 영향. KICS비율은 265%(-13.9%p q-q)로 하락했으며, 가장 큰 이유는 예정 배당금 차감에 따른 가용자본 감소 영향. 향후 이익은 큰 폭의 증가 없이 안정적인 수준을 유지하며, 배당은 이익보다는 성향 확대를 기초로 증가할 전망. ‘25년 배당성향 42.9%(+3.9%p), DPS 21,000원 (+2,000원) 예상. 아울러 사측은 금년 4월부터 매년 보유 자사주 소각(보통주 136만주, 우선주 9만주) 계획 밝힘'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 447,000원 -> 447,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 447,000원은 2025년 01월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 447,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 371,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 447,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 451,714원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 447,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 451,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 451,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,706원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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