[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 리노공업(058470)에 대해 '양산 소켓 매출회복 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
KB증권에서 리노공업(058470)에 대해 '반도체 패키징 이후 테스트에 사용하는 소켓 생산 업체로 전체 매출의 약 98%가 비메모리향. 리노공업의 R&D 매출 비중은 60~70%로 최근 고객사의 신규 칩 개발 수요가 증가하고 있는 점이 긍정적. 글로벌 R&D 점유율은 70%, 양산 점유율은 30% 수준. AI 기능이 스마트폰에 내재화되며 I/O 증가로 인한 지속적인 ASP 상승이 전망됨. 이러한 신규 칩개발의 지속적이 수요 증가가 예상되며, 6G와 XR 등 중장기적인 수요처 확대가 기대'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 매출액은 738억원 (+7.0% QoQ, +27.3% YoY), 영업이익은 319억원 (+4.0% QoQ, +5.5% YoY, OPM 43.3%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 +16%, 11% 상회할 것으로 예상. ‘24년은 R&D 비중이 70%으로 증가하며 평균단가는 '23년 대비 54% 증가할 것으로 추정되는데, 4분기 또한 AI 대응을 위한 고객사의 R&D 수요 증가가 매출 증가의 주요 원인일 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,583원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,750원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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