[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 Pre: 경영권 분쟁으로 인한 일시적 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 각 3,436억원(-18.7% YoY) 및 307억원(-56.2% YoY, OPM 8.9%)를 기록하며 컨센서스 및 당사 추정치를 대폭 하회할 것으로 전망한다. 별도 기준 매출액 약 2,779억원(-13.4% YoY), 영업이익 약 268억원(-50.0% YoY, OPM 9.6%)로 로수젯 및 아모잘탄 등의 주요 품목의 매출은 견조하나 작년 동기 대비 마일스톤이 부재하여 기저효과로 작용하였으며 경영권 분쟁으로 인한 경영 불안정 등의 요인이 존재하였다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2H24년 한미약품의 실적은 부진을 면치 못하였다. 그러나 최근 임종윤 이사가 보유 지분 5%를 4인연합 측에 매도하는 등 경영권 갈등의 봉합 기류가 마련되고 있다. 한미약품은 경영권 분쟁 종식 이후 전문경영인 체제 전환 및 경영 정상 화에 총력을 기울일 예정이다. 최근 유행하고 있는 독감 등 우호적인 대외환경을 바탕으로 실적은 '25년부터 구조적인 회복세에 진입할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 380,000원(-13.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 11월 07일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 395,278원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 395,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 330,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 395,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,619원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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