[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 15일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '우주에서 지구를 바라본다면,'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한양증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '5,417억원의 수주 잔고로 2025년 매출 성장이 명확하며, 자회사 SIIS의 본격적인 사업 진출과 자회사 SIA의 구조조정으로 인한 비용 절감도 효과도 기대. 또한, 우주 산업의 특성상 대규모 수주 계약 가능성이 상존하고 있어, 매출 업사이드 잠재력도 충분. 위성 영상 판매 산업에서의 수요-공급 불균형이 지속됨에 따라, 자회사 SIIS 매출 성장 기대감도 긍정적. 매출 확대와 이익률 개선이 본격화되는 구간으로 우주 섹터 내 Top Pick으로 선정'라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '2025년 흑자전환의 해: 동사는 지구관측 위성시스템의 개발 및 생산을 핵심사업으로 영위하고 있으며, 2008년 코스닥시장에 상장. SpaceEye 시리즈 위성을 전문적으로 제작하는 기업으로, 3Q24 연결 기준 위성사 업부가 매출의 95.3%를 차지. 또한, 자회사 SIIS와 SIA를 통해 위성 영상 사업과 AI기반 데이터 분석사업도 병행. 위성 사업부는 흑자를 기록하고 있으나, 두 자회사의 비용 부담으로 인해 2024년 연결 기준 영업이익은 적자를 기록할 것으로 전망. 하지만 작년 총 2,740억원 규모의 대규모 수주 계약 두 건을 체결하여 3Q24 흑자 전환에 성공. 작년 3분기 기준 수주잔고는 역대 최고 수준인 5,417억원으로 이를 통해 올해는 연간 흑자 전환을 전망. 올해 1분기에는 0.3m급 초고해상도 SpaceEye-T 위성을 발사할 계획이며, 발사 이후 최적화 과정을 거쳐 올해 하반기부터는 자회사 SIIS의 위성 영상 판매 매출이 본격화될 전망'라고 밝혔다.


◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한양증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.


◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 한양증권 긍정적 평가
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,750원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 쎄트렉아이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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