[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 NHN KCP(060250)에 대해 '단기적 업사이드는 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
키움증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '동사 목표주가를 1.3만원으로 유지한다. 이는 카드 적격비용 재산정 도래에 따른 원가 상승 및 티메프 여행, 숙박 및 항공 관련 최대 익스포저를 25E 실적에 반영 하는 등 보수적 가정을 투영한 목표주가로서, 해당 리스크 변수를 고려하였음에도 단기적 업사이드는 충분할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4Q24E 매출액, 영업이익 및 영업이익률은 각각 2,905억원, 120억원 및 4.1%로 견조한 실적을 시현할 것으로 판단한다. GMV는 12.5조원으로 국내외 다수 가맹점 기반의 안정적인 믹스가 형성될 것으로 전망하며, 전분기 상여 및 티메프 상품 관련 일회성 손실이 제거됨으로써 정상 마진율의 회복이 나타났을 것으로 판단한다. 동사는 향후 무역, 선불 및 창업 관련 신규 비즈니스에 대한 진입을 함으로써 온라인결제 비즈니스 집중도에 따른 리스크를 제어할 것으로 판단하며, 특히 선불 사업은 마진 및 마진율 관점에서 신용카드 대비로 우위를 가지며 창업 관련 비즈니스는 동사 가맹점과 창업자를 연결함으로써 수수료를 수취하는 비즈니스 모델을 구축할 것으로 관측된다.'라고 밝혔다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 09월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,183원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,183원 대비 16.2% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 12,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 키움증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,286원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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