[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 하이브(352820)에 대해 '화양연화 again'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '4분기는 올해 중 아티스트 활동이 가장 많았던 분기였습니다. 다만 성과급 및 기타 판관비로 반영되는 일회성 비용을 감안하면 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 하회했던 것으로 파악됩니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '우리는 동사의 지난 4분기 매출액과 영업이익을 각각 7,274억원, 800 억원으로 추정한다. 지난 4분기는 진, 세븐틴, 투바투, 엔하이픈, 아일릿, 투어스 등 대부분의 소속 아티스트 앨범 발매가 있었다. 분기 앨범 판매량은 약 1천만장 수준인 것으로 파악된다. 세븐틴 22회, 투바투 8 회, 엔하이픈 6회, 보이넥스트도어 2회 등 콘서트 및 팬미팅 총 39회 (르세라핌 팬미팅 1회 포함)가 진행되며 역대 최고 분기 콘서트 매출을 기록했을 것으로 추정된다. 다수 앨범 발매 및 콘서트 진행으로 아티스트 직/간접 매출 모두 호조를 보이며, 이익도 연간 4개 분기 중 가장 높은 수준의 이익을 기록했을 것으로 추정된다. 다만 앞선 3개 분기 대비 강한 실적을 기록한 탓에 성과급 반영 비율이 지난 분기에만 소폭 높아졌던 것으로 보이며, 판관비로 반영되는 일회성 비용(법무 관련 비용 등) 탓에 시장 기대치(884억원)를 약 10% 하회했을 것으로 보인다.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 11월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 11일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,375원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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