[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '수요 환경 개선, 바닥을 지나는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '기대치 크게 하회한 4Q24 실적, 반도체 수익성 악화가 주 요인. 업황은 바닥을 지나고 있으나, 경쟁력 우려는 지속. 주가 바닥은 친 듯, 투자의견 '매수'와 목표주가 7.2만원 유지: 중국 고객과 스마트폰 수요 의존도가 높은 동사가, 지난 2H24 수요감소의 악영향을 가장 크게 받았으나, 바닥은 지나고 있는 것으로 판단. 따라서 최근 주가도 디레이팅된 밴드 기준으로 바닥은 친 것으로 보임. 사업부별 기술경쟁력 회복 여부는 추이를 계속 지켜 볼 필요가 있음'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q24 잠정실적은 매출액 75조 원(-5%QoQ, 11%YoY), 영업이익 6.5조원(-29%QoQ, 130%YoY)을 기록, 최근 낮아진 컨센서스를 각각 3%, 18% 더 하회. 사업부별 영업이익은 각각 DS 2.17조 원, SDC 1.36조 원, DX 2.68조원(MX 2.4, VD 0.4), Harman 0.32조 원으로 추정. DS(반도체) 수익성이 급격히 하락한 것은 수요 악화와 비용증가(R&D, 감가상각비, 성과급 추가 충당 등), 그리고 파운드리 사업의 대규모 적자 때문. System LSI 사업부문은 4Q24에만 -2.33조 원의 적자를 기록했는데, 평택공장 가동으로 비용은 증가하는 반면, 모바일 고객사들 재고조정 영향으로 가동률이 급격히 하락했기 때문'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 12월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,708원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,708원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,708원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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