[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 이마트(139480)에 대해 '알리와의 동행(反쿠팡 연대)'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 'G마켓과 알리익스프레스 출자를 통해 사업 시너지 모색. 反쿠팡 연대 구축 가속화: 이번 JV 설립은 반쿠팡 연대 구축이 가속화되고 있음을 시사한다고 판단. 단순히 알리와 이마트의 사업적 시너지 모색이 아닌 물류 + 온라인에 대한 시너지 발현을 통해서 쿠팡이 독주하고 있는 시장을 견제한다는 방침. 이마트 입장에서 시너지는 크게 2가지 1) G마켓을 통해 유입되는 셀러의 해외 진출을 도와주면서 양질의 셀러들을 구축할 수 있고, 2) 해외직구 상품을 확대해 트래픽을 확보할 수 있을 것으로 보임. 이는 G마켓이 약했던 Seller Lock-in 경쟁력을 강화시켜 상품군 강화를 모색할 수 있는 것. 당사에서는 반쿠팡 연대가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있음. 쿠팡이 수직계열화를 통해 구축한 경쟁력을 반쿠팡 연대는 세분화와 협업을 통해서 이를 통합 구축하는 것'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 11월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,667원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,667원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,545원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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