[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '딥밸류의 이유, 그리고 앞으로의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 실적은 매출 2.6조원(+11% YoY, +2% QoQ), 영업이익 2,249억원(+20% YoY, 영업이익률 8.6%)으로 최근 낮아진 매출, 영업이익 컨센서스에 부합. 사업 포트폴리오가 서버, 전장을 중심으로 개선되고 있음을 다시 확인할 수 있었음. 4분기 실적은 매출 2.4조원 (+3% YoY, -9% QoQ), 영업이익 1,577억원 (+43% YoY, 영업이익률 6.6%)으로 전망. 당사 기존 추정 대비 영업이익을 -8% 조정하는 것인데, IT 세트의 계절적 재고조정이 수반되는 가운데, 서버/전장의 비중 확대라는 추세는 유지될 것으로 전망. 4분기에 대한 시장의 기대가 이미 높지 않기 때문에, 오히려 '25년을 바라본 점전적 비중확대가 유효한 시점인 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 09월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 28일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,783원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,783원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,100원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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