[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 JB금융지주(175330)에 대해 '대손비용 감소로 호실적 지속'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '대손비용 감소로 호실적 지속. 연내 추가 자사주 매입소각 예상. 중금리대출 취급확대 계획. 실적호조를 바탕으로 동사는 1~2분기와 동일한 주당 105원의 분기배당 실시. 지난 밸류업 공시를 통해 26년까지 ROE 13% 이상, 주주환원율 45%, 현금배당 28% 고정 및 자사주 매입/소각 확대를 발표한 바 있음. 실적추정치 변경을 반영해 목표주가를 17,000원으로 17% 상향. 업종 내 상대적으로 높은 밸류에이션 수준과 추가적인 수익성 개선여지가 크지 않다는 점을 감안해 보유의견을 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3분기 순이익은 1,930억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 기조를 이어감. 이자이익 정체와 PF 수수료수익 감소로 총영업이익은 전분기대비 4% 감소했으나, 대손비용이 큰 폭(-26%)으로 감소하며 높은 이익규모 유지. 대손비용 감소는 2분기와 같은 부동산 PF 등 추가충당금 요인이 없었던데다, 자산건전성 지표가 크게 개선된데 기인. 자회사별로는 전북은행과 광주은행의 순이익이 전분기대비 소폭 증가했으며, 캐피탈의 경우 탑라인 정체로 둔화.'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,500원 -> 17,000원(+17.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 07월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 14,500원 대비 17.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,367원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,367원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,425원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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