[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 에코프로비엠(247540)에 대해 'BOSK와 유럽 판매 회복에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2025년 실적은 BOSK향 공급 개시와 유럽 EV 판매 회복에 힘입어 개선될 전망. 4Q24 발표될 중장기 경쟁력 강화 전략(원가 개선 방안)에도 주목 필요'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q24 매출액은 5,669억원(-69% y-y, -30% q-q), 영업이익 -170억원 (OPM -3.0%)으로 컨센서스(7,551억원/30억원) 하회 예상. 전방 고객사들의 강도 높은 재고 조정 영향으로 판매량이 감소한 것이 주 원인. 3Q24 판가는 -3% q-q, 판매량은 -27% q-q 변동 추정. 애플리케이션 별로는 EV향이 부진하 고, ESS는 견조한 성장을 이어갈 것으로 보임. 4Q24 실적은 3Q24 대비 개선될 것으로 기대. 1) BOSK(Ford-Sk On JV) 신규 공장향 공급 개시, 2) ESS향 확판 지속에 힘입어 판매량이 +32% q-q 개선될 전망'라고 밝혔다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 250,000원(-24.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,421원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,421원 대비 27.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,048원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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