[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 한국철강(104700)에 대해 '업황 개선 임박'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
SK증권에서 한국철강(104700)에 대해 '1H24 철근 판매량은 405만 톤으로 전년 동기 대비 20.8% 감소했으며 이는 근 10년 래 가장 낮은 수준. 이에 제강사들도 힘든 시기를 지나고 있지만 그래도 긍정적인 점은 철근 수요의 선행 지표인 건설 착공 실적이 개선되고 있다는 점. 1H24 착공 실적은 12.7만 호로 전년 동기 대비 37.6% 증가. 17-22년 상반기 평균 착공 호수가 22만 호였다는 점을 감안하면 여전히 부진한 실적이지만 상반기 착공 개선으로 4분기 이후 철근 수요 증가를 기대해 볼만함'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,558억원(-23.3% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 25억원(-87.3% YoY, +307.7% QoQ), 판매량은 17.2만 톤을 기록할 것으로 예상. 3분기 비수기 효과로 판매량은 QoQ 감소하겠으나 최근 철근 가격 상승에 힘입어 이익률은 소폭 개선될 것으로 전망. 그러나 여전히 철근 가격은 21년 초 이후 최저 수준에 머물러 있기 때문에 여타 퓨어 철근 업체들과 마찬가지로 BEP 수준의 이익률을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,800원 -> 12,800원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,800원은 2024년 05월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,800원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
SK증권에서 한국철강(104700)에 대해 '1H24 철근 판매량은 405만 톤으로 전년 동기 대비 20.8% 감소했으며 이는 근 10년 래 가장 낮은 수준. 이에 제강사들도 힘든 시기를 지나고 있지만 그래도 긍정적인 점은 철근 수요의 선행 지표인 건설 착공 실적이 개선되고 있다는 점. 1H24 착공 실적은 12.7만 호로 전년 동기 대비 37.6% 증가. 17-22년 상반기 평균 착공 호수가 22만 호였다는 점을 감안하면 여전히 부진한 실적이지만 상반기 착공 개선으로 4분기 이후 철근 수요 증가를 기대해 볼만함'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,558억원(-23.3% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 25억원(-87.3% YoY, +307.7% QoQ), 판매량은 17.2만 톤을 기록할 것으로 예상. 3분기 비수기 효과로 판매량은 QoQ 감소하겠으나 최근 철근 가격 상승에 힘입어 이익률은 소폭 개선될 것으로 전망. 그러나 여전히 철근 가격은 21년 초 이후 최저 수준에 머물러 있기 때문에 여타 퓨어 철근 업체들과 마찬가지로 BEP 수준의 이익률을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,800원 -> 12,800원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,800원은 2024년 05월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,800원과 동일하다.
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