[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 금호석유(011780)에 대해 '합성고무 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 177,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
유진투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q24 매출액 1.9조원(+11%qoq, +17%yoy), 영업이익 1,191억원 (+52%qoq, +11%yoy), 당기순이익 1,316억원(+28%qoq, +16%yoy)으로 높아진 컨센서스 및 당사 추정을 상회하는 실적 기록. 합성고무 사업 영업이익은 466억원을 기록하며 영업이익률 6.6% 달성. 3Q23 이후 수익성 개선이 지속되고 있으며, 가동률 상승, 물량 증가와 가격 상승 효과가 함께 반영. 부타디엔 등 원가 상승이 판가에 지속적으로 반영되고 있으며 긍정적 래깅 효과가 상반기 내내 영향을 끼쳤음. 연초부터 이어진 NCC들의 프로판 투입 증가 영향이 컸으며, 하반기에는 가격 모멘텀은 소폭 둔화될 전망.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q24 매출액 1.8조원(-4%qoq, +18%yoy), 영업이익 1,173억원(-2%qoq, +40%yoy)으로 전년동기 대비 실적 개선 흐름 지속 전망. 중국 이구환신으로 합성수지 사업 수익성 개선, 에폭시를 중심으로 페놀 사업부 실적 증가, 천연고무 가격 상승으로 인한 합성고무 가격 하락 방어 등 분기 1천억원 이상의 이익 체력 유지 전망.'라고 밝혔다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 177,000원 -> 177,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 177,000원은 2024년 06월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 177,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 177,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 177,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 137,000원 보다는 29.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,467원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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