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美 10년물 금리 4.6% 돌파...인플레 우려·美 국채 수요 부진

기사입력 : 2024년05월30일 04:20

최종수정 : 2024년05월30일 10:38

미 국채 10년물 금리 4.6%도 돌파
강력한 지표, 국채 수요 둔화, 매파적 연준 인사 발언에 금리↑
5월 PCE 물가지수에 관심↑

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 예상보다 강한 경제 지표와 실망스러운 국채 입찰 결과 등에 29일(현지시간) 미 국채 금리는 전날에 이어 오름세를 이어가고 있다.

미 국채 10년물 금리는 전날 4.568%로 저항선인 4.5%를 넘어선 데 이어 29일 뉴욕 채권시장에서 4.6%도 넘어섰다. 미 연방준비제도(Fed)의 통화 정책에 민감한 2년물 금리 역시 4.991%까지 오르며 전장에 비해 3bp(1bp=0.01%포인트) 가까이 올랐다.

월스트리트저널(WJ)은 예상보다 강력했던 5월 소비자신뢰지수, 실망스러운 수요를 보여준 미 재무부 국채 입찰 결과, 미 연방준비제도(Fed) 관계자들의 매파 발언 등에 시장의 금리 인하 기대가 후퇴하며 국채 금리를 밀어 올렸다고 분석했다. 

미 국채 10년물 금리 차트, 자료=CNBC, 2024.05.30 koinwon@newspim.com

◆ 강력한 경제 지표·국채 수요 둔화·매파적 연준 인사 발언에 국채금리↑

전날 콘퍼런스보드가 발표한 미국의 5월 소비자신뢰지수는 102로 4월 7.5에서 상승하며 월가 전망도 웃돌았다. 3개월 만에 하락세에서 반등한 것으로 이는 향후 소비가 늘어날 가능성을 시사했다. 12개월 인플레이션 기대도 5.4%로 상승해 인플레이션 고착화 우려를 키웠다. 

여기에 전날 실시된 2년물과 5년물 국채 경매 응찰률이 모두 최근 평균을 대폭 하회한 것으로 나타나며 국채 금리 상승을 부채질했다. 2년물 국채 응찰률은 2.41배로 지난 6번의 평균치 2.59배를 하회했고, 5년물 국채도 응찰률이 2.30배에 그쳐 지난 평균 2.41배를 크게 하회했다. 

어제에 이어 이날 실시된 미 재무부의 7년 만기 국채 입찰에서 금리는 사전 입찰 때의 4.637%보다 높은 연 4.65%에 낙찰됐다. 금리 인하 기대가 후퇴하며 채권에 대한 선호도가 다시 떨어지고 있기 때문으로 풀이된다.

부크 리포트의 피터 부크바는 CNBC에 "어제 2년물과 5년물과 마찬가지로 7년물에서도 수요 부진이 확인됐다"고 지적했다. 

이달 초 발표된 4월 비농업 고용은 17만5000명 증가한 것으로 집계되며 미국에서 인플레이션이 둔화했다는 기대를 키웠고, 높아진 금리 인하 기대에 국채 금리도 하락했다.

미 재무부.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.05.02 mj72284@newspim.com

하지만 이후 발표된 지표들은 인플레이션 둔화가 이어질 것이란 확신을 주기에 부족했고 채권 트레이더들은 미국에서 인플레이션이 둔화하고 있다는 보다 확실한 증거를 기다리고 있다. 

자산운용사 밀러 타박의 매트 메일리 수석 시장 전략가는 "국채 수익률은 미국뿐 아니라 세계 다른 지역에서도 상승하고 있다"며 "이는 포워드 주가수익비율(PER) 22배에 거래되는 주식시장에 좋은 소식이 아니다"라고 지적했다.

유로존 채권의 벤치마크(기준) 채권으로 통하는 독일 분트채 10년물 금리는 이날 2.685%로 6개월 만에 최고 치를 기록했다.

이에 따라 오는 31일 발표될 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수가 더욱 중요해졌다. 근원 PCE물가가 전월보다 둔화한 것으로 나온다면 국채 금리 상승세가 다시 꺾일 수 있기 때문이다. 월가 전문가들은 4월 근원 PCE 물가지수가 한 달 전에 비해 0.2%, 전년 대비로는 2.8% 오르며 3월과 거의 동일한 흐름을 보였을 것으로 예상한다.

koinwon@newspim.com

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