[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 신세계푸드(031440)에 대해 '2024년 펀더멘탈 강화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계푸드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 3,818억 원(전년동기 대비 +9.3%), 영업이익 46억 원(전년동기대비 +1.7%). 높은 외형 성장에도 불구하고 수익성은 다소 아쉬운 실적을 기록. 실적 개선은 2분기에 더욱 확대될 것으로 전망. 그렇게 판단하는 근거는 1) 외식 경기 둔화에 따른 기저가 존재하고, 2) 원가율 안정화에 따른 수익성 개선 추세와, 3) 그룹내 유통망 확대에 따른 공급 매출 증가, 4) 외식사업부 효율화가 기대되기 때문. 단체급식의 경우에도 소비경기 악화에 따른 식수 증가가 이루어지고 있다는 점에서 긍정적이라 판단. 2분기 매출액은 전년동기대비 +6.1% 증가한 3,926억 원, 영업이익은 104억 원(전년동기대비 +30.4%)으로 추정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '다만, 비그룹사 매출액 비중이 낮은 점은 여전히 아쉬운 부분으로 평가. 현재의 경우 그룹내 제조상품 공급 + SCK 베이커리 확대가 성장의 주를 이루고 있음. 하지만, 향후 그룹내 물량 공급이 감소할 가능성이 높고, SCK 점포망 확대가 지속될 수 없다는 점을 고려하면 일반사 매출액 비중을 증가시킬 필요가 있다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 신세계푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 11월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계푸드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 3,818억 원(전년동기 대비 +9.3%), 영업이익 46억 원(전년동기대비 +1.7%). 높은 외형 성장에도 불구하고 수익성은 다소 아쉬운 실적을 기록. 실적 개선은 2분기에 더욱 확대될 것으로 전망. 그렇게 판단하는 근거는 1) 외식 경기 둔화에 따른 기저가 존재하고, 2) 원가율 안정화에 따른 수익성 개선 추세와, 3) 그룹내 유통망 확대에 따른 공급 매출 증가, 4) 외식사업부 효율화가 기대되기 때문. 단체급식의 경우에도 소비경기 악화에 따른 식수 증가가 이루어지고 있다는 점에서 긍정적이라 판단. 2분기 매출액은 전년동기대비 +6.1% 증가한 3,926억 원, 영업이익은 104억 원(전년동기대비 +30.4%)으로 추정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '다만, 비그룹사 매출액 비중이 낮은 점은 여전히 아쉬운 부분으로 평가. 현재의 경우 그룹내 제조상품 공급 + SCK 베이커리 확대가 성장의 주를 이루고 있음. 하지만, 향후 그룹내 물량 공급이 감소할 가능성이 높고, SCK 점포망 확대가 지속될 수 없다는 점을 고려하면 일반사 매출액 비중을 증가시킬 필요가 있다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 신세계푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 11월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
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