[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 코오롱글로벌(003070)에 대해 '건설원가 상승 영향 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '투자의견 '중립' 및 목표주가 10,000원 유지. 1Q24 실적 저조로 목표 주가 추가 하향 요인 불구, 1) 금번 실적을 저점으로 실적 개선 여지가 있는 점, 2) 기 투자 의견 '홀드'인 점 등을 감안 목표주가 유지. 최근 주가는 4Q23 실적 발표 이후 PF 우려 확산으로 지속 약세를 기록. 다만 1Q24 비용 반영 이후 점진적 실적 개선이 기대되고, 선제적 자금 조달로 PF 리스크가 현실화 될 가능성이 낮아졌다는 관점에서 현재 주가는 바닥에 근접했을 가능성이 높다고 판단. 다만 자금 조달 과정에서 높아진 금융 비용과 돌아올 입주 물량에 대한 준공후 미분양 관리가 주가 회복의 속도를 결정하는 키가 될 전망. 실적 저점 확인으로 투자의견 '상향' 여지가 있고, 민간건축·플랜트 등 비주택 부문 수주가 빠르게 확대되고 있으나, 아직은 연간 순이익 적자가 예상되는 점에서 투자의견 '중립' 유지'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q24년 매출액 7,025억원(YoY +19.8%), 영업이익 14억원(YoY -92.6%), 수주 증가에 힘입은 매출액 증가 불구, 건설 부문 이익 감소로 영업이익 급감. '24년 매출액 3.1조원(YoY +15.7%), 영업이익 280억원(YoY +119.3%), 매출화 빠른 민간 건축 수주에 힘입어 연간 매출액 증가, 4Q23 대규모 손실 인식 기저효과로 영업이익 급증 전망. 4Q24부터 본격적인 실적 개선 예상되지만, 1Q24 순이익 손실 여파로 연간 순이익은 적자 확대 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 01월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,333원 대비 -18.9% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 12,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 교보증권이 코오롱글로벌의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '투자의견 '중립' 및 목표주가 10,000원 유지. 1Q24 실적 저조로 목표 주가 추가 하향 요인 불구, 1) 금번 실적을 저점으로 실적 개선 여지가 있는 점, 2) 기 투자 의견 '홀드'인 점 등을 감안 목표주가 유지. 최근 주가는 4Q23 실적 발표 이후 PF 우려 확산으로 지속 약세를 기록. 다만 1Q24 비용 반영 이후 점진적 실적 개선이 기대되고, 선제적 자금 조달로 PF 리스크가 현실화 될 가능성이 낮아졌다는 관점에서 현재 주가는 바닥에 근접했을 가능성이 높다고 판단. 다만 자금 조달 과정에서 높아진 금융 비용과 돌아올 입주 물량에 대한 준공후 미분양 관리가 주가 회복의 속도를 결정하는 키가 될 전망. 실적 저점 확인으로 투자의견 '상향' 여지가 있고, 민간건축·플랜트 등 비주택 부문 수주가 빠르게 확대되고 있으나, 아직은 연간 순이익 적자가 예상되는 점에서 투자의견 '중립' 유지'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q24년 매출액 7,025억원(YoY +19.8%), 영업이익 14억원(YoY -92.6%), 수주 증가에 힘입은 매출액 증가 불구, 건설 부문 이익 감소로 영업이익 급감. '24년 매출액 3.1조원(YoY +15.7%), 영업이익 280억원(YoY +119.3%), 매출화 빠른 민간 건축 수주에 힘입어 연간 매출액 증가, 4Q23 대규모 손실 인식 기저효과로 영업이익 급증 전망. 4Q24부터 본격적인 실적 개선 예상되지만, 1Q24 순이익 손실 여파로 연간 순이익은 적자 확대 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 01월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,333원 대비 -18.9% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 12,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 교보증권이 코오롱글로벌의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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