[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 롯데관광개발(032350)에 대해 '본격적 실적 개선 타임'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '1분기 매출액 1,062억원(yoy +125%), 영업이익 88억원(흑전, OPM 8.3%). 1분기 드랍액 3,847억원(yoy +68%), 홀드율 18.2%(yoy +11%p), 카지노 순매출액 700억원(yoy +328%). 여행사업부 개선 시작. 2~3분기 크루즈 상품 판매로 실적 안정성 제고. 제주도 외국인 및 중국인 입도객 2019년 상회, 중국인 입도객은 사드사태 이전 2016년의 60%. 국제선 중국(심천, 하얼빈, 텐진), 일본(도쿄) 등 운항 도시 확대로 카지노VIP 유치 활성화 기대. 2023년 대비 우호적 홀드율, 여름 성수기 최대 트래픽을 바탕으로 카지노 매출 성장 예상. 성수기 기간 OCC 및 ADR 개선으로 호텔 성장, 카지노-호텔 트래픽 선순환으로 최대 실적 전망'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2024년 01월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 23,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,417원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,417원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 -22.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '1분기 매출액 1,062억원(yoy +125%), 영업이익 88억원(흑전, OPM 8.3%). 1분기 드랍액 3,847억원(yoy +68%), 홀드율 18.2%(yoy +11%p), 카지노 순매출액 700억원(yoy +328%). 여행사업부 개선 시작. 2~3분기 크루즈 상품 판매로 실적 안정성 제고. 제주도 외국인 및 중국인 입도객 2019년 상회, 중국인 입도객은 사드사태 이전 2016년의 60%. 국제선 중국(심천, 하얼빈, 텐진), 일본(도쿄) 등 운항 도시 확대로 카지노VIP 유치 활성화 기대. 2023년 대비 우호적 홀드율, 여름 성수기 최대 트래픽을 바탕으로 카지노 매출 성장 예상. 성수기 기간 OCC 및 ADR 개선으로 호텔 성장, 카지노-호텔 트래픽 선순환으로 최대 실적 전망'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2024년 01월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 23,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,417원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,417원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 -22.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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