[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 현대오토에버(307950)에 대해 '보여줄게 많은 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1분기 계절성 영향으로 컨세서스를 하회했지만, 2분기부터는 양호한 실적이 이어질 전망. 단가 인상 협의가 2분이게 예정되어 있기에, Enterprise GPM은 8%까지 개선될 것으로 예상. 10월에는 HMGMA 가동으로 800억원 규모 매출이 SI에서 반영될 것이며, 향후 울산 전기차 공장과 오토랜드 화성 등이 순차적으로 가동되면서면 Enterprise 성장을 지속할 것. 스마트팩토리 매출은 2027년 5,000억원까지 확대될 것으로 추정. Mobilgene Adaptive는 작년 말까지 10개 차종에 적용됐지만, 올해는 5~6개 차종이 추가될 것. SDV 차종 확대에 따라 차량용SW 매출액은 2024년 7,613억원 → 2025년 9,135억원 → 2026년 1조962억원까지 확대될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '물류비 증가와 물량 효과 축소 등으로 하반기 HW 부품사들의 펀더멘탈 역시 불확실한 상황. 동사는 SW 회사이고 정해진 마진에 Cost를 그룹사에 청구하는 방식이기 때문에, 위와 같은 리스크에서 자유로움. 테슬라의 한국 FSD 도입으로 자율주행 Lv3 차량 출시가 앞당겨진다면 펀더멘탈과 센티멘탈 동시에 개선, 이에 따라 주가가 상승할 여지가 크다고 판단. 8월 테슬라의 로보택시 출시 또한 동사에게 모멘텀으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,333원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1분기 계절성 영향으로 컨세서스를 하회했지만, 2분기부터는 양호한 실적이 이어질 전망. 단가 인상 협의가 2분이게 예정되어 있기에, Enterprise GPM은 8%까지 개선될 것으로 예상. 10월에는 HMGMA 가동으로 800억원 규모 매출이 SI에서 반영될 것이며, 향후 울산 전기차 공장과 오토랜드 화성 등이 순차적으로 가동되면서면 Enterprise 성장을 지속할 것. 스마트팩토리 매출은 2027년 5,000억원까지 확대될 것으로 추정. Mobilgene Adaptive는 작년 말까지 10개 차종에 적용됐지만, 올해는 5~6개 차종이 추가될 것. SDV 차종 확대에 따라 차량용SW 매출액은 2024년 7,613억원 → 2025년 9,135억원 → 2026년 1조962억원까지 확대될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '물류비 증가와 물량 효과 축소 등으로 하반기 HW 부품사들의 펀더멘탈 역시 불확실한 상황. 동사는 SW 회사이고 정해진 마진에 Cost를 그룹사에 청구하는 방식이기 때문에, 위와 같은 리스크에서 자유로움. 테슬라의 한국 FSD 도입으로 자율주행 Lv3 차량 출시가 앞당겨진다면 펀더멘탈과 센티멘탈 동시에 개선, 이에 따라 주가가 상승할 여지가 크다고 판단. 8월 테슬라의 로보택시 출시 또한 동사에게 모멘텀으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,333원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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