[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 한화생명(088350)에 대해 '일회성 손실에도 기대 이상의 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 '1Q24 별도 순이익은 1,755억원(-63% YoY)으로 시장 컨센서스를 28% 상회하는 서프라이즈를 기록. IBNR 전입 기준에 관한 시행세칙 변경으로 일회성 손실이 발생했음에도 불구하고, FVPL손익 호조로 투자손익이 기대 이상의 성과를 보임. 호실적과 신계약의 폭발적 증가는 긍정적이나, 배당 가능이익확보를 위한 노력은 필요해보임. 전년 수준의 배당성향을 가정하면 2024년 배당수익률은 5.2%로 기대. 경상 ROE 4.8%에 대해 12m forward PBR 0.16배의 현주가는 여전히 저평가 상태로 판단하며 투자의견 및 목표주가를 유지'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,200원 -> 4,200원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,200원은 2024년 02월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 4,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,200원을 제시하였다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,817원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,817원 대비 10.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 4,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 한화생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,817원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,680원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 '1Q24 별도 순이익은 1,755억원(-63% YoY)으로 시장 컨센서스를 28% 상회하는 서프라이즈를 기록. IBNR 전입 기준에 관한 시행세칙 변경으로 일회성 손실이 발생했음에도 불구하고, FVPL손익 호조로 투자손익이 기대 이상의 성과를 보임. 호실적과 신계약의 폭발적 증가는 긍정적이나, 배당 가능이익확보를 위한 노력은 필요해보임. 전년 수준의 배당성향을 가정하면 2024년 배당수익률은 5.2%로 기대. 경상 ROE 4.8%에 대해 12m forward PBR 0.16배의 현주가는 여전히 저평가 상태로 판단하며 투자의견 및 목표주가를 유지'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,200원 -> 4,200원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,200원은 2024년 02월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 4,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,200원을 제시하였다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,817원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,817원 대비 10.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 4,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 한화생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,817원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,680원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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