[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 파인엠텍(441270)에 대해 '1Q 일회성 비용 반영, 매력적인 투자 포인트 지속 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파인엠텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파인엠텍(441270)에 대해 '1Q24 매출액(695억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(11억원)은 -58.1% 하회. 이는 고객사와의 신규 과제로 인해 일회성 연구개발비 증가가 반영되었기 때문. 2Q24E 매출액 1,562억원(+42.6% YoY), 영업이익 119억원(+ 45.3% YoY) 전망. 중화권 공급 확대, EV Module Housing 물량 증가, 폴더블 추가 모델 출시로 2분기부터 남은 분기 모두 전년 대비 개선된 실적 흐름 기대. 폴더블 생태계 확장, 2차전지향 매출 확대의 수혜로 접근 시 단기, 중장기 모두 매력도가 높은 구간.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q24 매출액(695억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(11억원)은 -58.1% 하회. 매출은 당사 예상대로 중화권향 내장힌지 물량 증가 EV Module Housing의 공급 물량 확대가 실적 성장을 견인. 다만 매출액 대비 수익성이 부진했는데, 주 고객사와의 신규 과제 진행으로 인해 연구개발비(1Q23 9억 → 1Q24 31억)가 일시적으로 증가했기 때문. 일회성 요인을 제거하면 당사 추정치를 오히려 상회하는 실적을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 파인엠텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 12,500원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 04월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파인엠텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파인엠텍(441270)에 대해 '1Q24 매출액(695억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(11억원)은 -58.1% 하회. 이는 고객사와의 신규 과제로 인해 일회성 연구개발비 증가가 반영되었기 때문. 2Q24E 매출액 1,562억원(+42.6% YoY), 영업이익 119억원(+ 45.3% YoY) 전망. 중화권 공급 확대, EV Module Housing 물량 증가, 폴더블 추가 모델 출시로 2분기부터 남은 분기 모두 전년 대비 개선된 실적 흐름 기대. 폴더블 생태계 확장, 2차전지향 매출 확대의 수혜로 접근 시 단기, 중장기 모두 매력도가 높은 구간.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q24 매출액(695억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(11억원)은 -58.1% 하회. 매출은 당사 예상대로 중화권향 내장힌지 물량 증가 EV Module Housing의 공급 물량 확대가 실적 성장을 견인. 다만 매출액 대비 수익성이 부진했는데, 주 고객사와의 신규 과제 진행으로 인해 연구개발비(1Q23 9억 → 1Q24 31억)가 일시적으로 증가했기 때문. 일회성 요인을 제거하면 당사 추정치를 오히려 상회하는 실적을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 파인엠텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 12,500원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 04월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
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