[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 '1Q24 Review: 변동성의 끝을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대해상(001450)에 대해 '? 1Q24 당기순이익 4,773억원(+51.4% YoY, +2,364.3% QoQ): 컨센서스 상회. 보험손익 5,329억원 (+116.6% YoY): 손실계약부담비용 환입 발생. 보험금융손익 제외한 투자손익 3,199억원(-37.8% YoY): FVPL 적전. K-ICS비율 168% (-5.4%p QoQ): 할인율 조정 (-9%p). 경상으로의 회복. 투자의견 BUY, 적정주가 42,000원 유지. 전년과 달리 올해는 경상적인 이익 체력 회복을 기대할 수 있겠음.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '현대해상 1Q 당기순이익은 4,773억원(+51.4% YoY, +2,364.3% QoQ)으로 컨센서스를 82.8% 큰 폭으로 상회. 손실부담계약비용 환입 (2,700억원)에 기인. [보험손익] 5,329억원 (+116.6% YoY)으로 크게 회복. [CSM Movement] CSM 잔액은 9.1조원 (+0.5% QoQ)을 기록. [투자손익] 보험금융손익 제외한 투자손익은 3,199억원 (-37.8% YoY)을 기록. [자본비율] K-ICS비율은 할인율 조정 (-9%p)으로 168% (-5.4%p QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 02월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,271원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,271원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 35.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,271원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대해상(001450)에 대해 '? 1Q24 당기순이익 4,773억원(+51.4% YoY, +2,364.3% QoQ): 컨센서스 상회. 보험손익 5,329억원 (+116.6% YoY): 손실계약부담비용 환입 발생. 보험금융손익 제외한 투자손익 3,199억원(-37.8% YoY): FVPL 적전. K-ICS비율 168% (-5.4%p QoQ): 할인율 조정 (-9%p). 경상으로의 회복. 투자의견 BUY, 적정주가 42,000원 유지. 전년과 달리 올해는 경상적인 이익 체력 회복을 기대할 수 있겠음.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '현대해상 1Q 당기순이익은 4,773억원(+51.4% YoY, +2,364.3% QoQ)으로 컨센서스를 82.8% 큰 폭으로 상회. 손실부담계약비용 환입 (2,700억원)에 기인. [보험손익] 5,329억원 (+116.6% YoY)으로 크게 회복. [CSM Movement] CSM 잔액은 9.1조원 (+0.5% QoQ)을 기록. [투자손익] 보험금융손익 제외한 투자손익은 3,199억원 (-37.8% YoY)을 기록. [자본비율] K-ICS비율은 할인율 조정 (-9%p)으로 168% (-5.4%p QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 02월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,271원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,271원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 35.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,271원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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