[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '탄탄한 상선 기반 위에 특수선 장식 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 163,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1분기 매출 2조 9,877억원/영업이익 213억원. 탄탄한 회사, 특수선 기대치도 증폭. 투자의견 BUY유지, 목표주가 상향. 우직하게 잔고를 쌓아올려 온 동사의 2024년은 인력난과 해양부문 손실이 계속 괴롭혀왔던 2023년과는 많이 다를 것으로 예상. 본업인 상선분야의 펀더멘탈이 굳건하며, 해양분야의 손실은 차츰 감소할 예정. 특수선 분야의 해외 확장 가능성도 가시화되고 있음. 여러모로 바람직한 방향으로 항해 중.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 'HD현대중공업의 2024년 1분기 실적은 매출 2조 9,877억원/영업이익 213억원으로 컨센서스(3조 749억원/영업이익 482억원)을 소폭 하회. 일회성 이익으로 KYKLADES VLCC 대손충당금 환입 309억/홍범도함 소송 승소 환입 205억원이 있었으며 일회성 손실로 해양공사 중대재해로 인한 사고 관련 비용 571억원이 있었음. 일회성 손익을 제한 손익은 270억원으로 0.9%의 영업이익률. 전날 실적발표한 한화오션과 마찬가지로 생산 안정화를 위한 비용이 거의 발생하지 않았음.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 154,000원 -> 163,000원(+5.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 163,000원은 2024년 01월 23일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 154,000원 대비 5.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 163,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,500원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 163,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,417원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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