[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '한 손엔 AI, 다른 한 손엔 전장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI와 전장이 성장동력. 투자의견 Buy, 목표주가 185,000원을 유지. MLCC 업황이 2년의 호황, 2년의 침체를 거쳐 장기 평균으로 회귀할 것이라는 기존 시각을 유지. 한 손엔 AI, 다른 한 손엔 전장. 동사를 둘러싼 업황과 이에 대한 당사의 판단은 아래와 같음. ① 중화고객↓ & 전략고객↑. ② AI PC에서 찾는 기대. ③ 전장용 MLCC의 방향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.3조원(+17% YoY, -2% QoQ), 영업이익 1,104억원(+9% YoY, 영업이익률 4.8%)으로 당사 영업이익 추정치와 컨센에 부합. 중화 및 전략거래선 신규 스마트폰향 수요는 좋았으나, PC 및 EV향 수요는 부진했다. 따라서 모바일에 대한 노출도가 큰 카메라의 외형이 기대 이상이었고, 상대적으로 PC 및 전장에 대한 노출도가 높은 MLCC는 기대 이하였음. 다만, 아직 소강 상태인 PC와, 고객사 재고조정이 마무리된 전장 부품이 오히려 잠재 기회요인인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 01월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI와 전장이 성장동력. 투자의견 Buy, 목표주가 185,000원을 유지. MLCC 업황이 2년의 호황, 2년의 침체를 거쳐 장기 평균으로 회귀할 것이라는 기존 시각을 유지. 한 손엔 AI, 다른 한 손엔 전장. 동사를 둘러싼 업황과 이에 대한 당사의 판단은 아래와 같음. ① 중화고객↓ & 전략고객↑. ② AI PC에서 찾는 기대. ③ 전장용 MLCC의 방향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.3조원(+17% YoY, -2% QoQ), 영업이익 1,104억원(+9% YoY, 영업이익률 4.8%)으로 당사 영업이익 추정치와 컨센에 부합. 중화 및 전략거래선 신규 스마트폰향 수요는 좋았으나, PC 및 EV향 수요는 부진했다. 따라서 모바일에 대한 노출도가 큰 카메라의 외형이 기대 이상이었고, 상대적으로 PC 및 전장에 대한 노출도가 높은 MLCC는 기대 이하였음. 다만, 아직 소강 상태인 PC와, 고객사 재고조정이 마무리된 전장 부품이 오히려 잠재 기회요인인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 01월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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