[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 '가는 길 그대로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2024년은 1) 완성차의 RV, HEV의 믹스 개선 지속, 2) IRA 보조금 혜택, 3) 2H24부터 8개 차종 자율주행 Level2 통합제어기 매출 인식 시작 등이 포인트. 특히 자율주행향 R&D 비용 지출이 절반을 차지했던 만큼 최초 매출 발생은 의의가 깊음. 해상 운임은 연초 홍해 이슈로 급등했으나 갱신 주기를 고려 시 1Q24 물류비에 영향은 미미할 전망. 다만, A/S 사업부는 운임에 직접적으로 영향을 받는 만큼 장기화 시 물류비 개선효과가 훼손될 가능성이 있어 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23F 매출액 15.1조원(+0.5% 이하 YoY), 영업이익 7,116억원(+7.8%)를 예상. 연말 전방 고객사 판매 부진과 EV 둔화 영향으로 모듈 및 핵심부품 사업부의 성장은 Flat. 2024F 매출액은 62조원(+4%), 영업이익 2.7조원(+8.4%)를 전망. 정상화된 물류비를 바탕으로 A/S 사업부 중심의 개선된 이익체력을 시현 가능. 다만 모듈 및 핵심부품 사업은 전방 수요 둔화로 +4.8% 매출 성장에 그칠 전망. 전동화 사업부의 경우 EV 둔화 영향과 2H24 공장 완공에 따른 감가상각비 반영으로 BEP 수준을 유지할 것으로 예상. 중장기적으로 가동률 상승과 해외 Non-Captive 수주 확대에 따른 배터리셀 순매출 방식의 점진적 확대는 수익성 개선의 핵심이 될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 11월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,591원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2024년은 1) 완성차의 RV, HEV의 믹스 개선 지속, 2) IRA 보조금 혜택, 3) 2H24부터 8개 차종 자율주행 Level2 통합제어기 매출 인식 시작 등이 포인트. 특히 자율주행향 R&D 비용 지출이 절반을 차지했던 만큼 최초 매출 발생은 의의가 깊음. 해상 운임은 연초 홍해 이슈로 급등했으나 갱신 주기를 고려 시 1Q24 물류비에 영향은 미미할 전망. 다만, A/S 사업부는 운임에 직접적으로 영향을 받는 만큼 장기화 시 물류비 개선효과가 훼손될 가능성이 있어 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23F 매출액 15.1조원(+0.5% 이하 YoY), 영업이익 7,116억원(+7.8%)를 예상. 연말 전방 고객사 판매 부진과 EV 둔화 영향으로 모듈 및 핵심부품 사업부의 성장은 Flat. 2024F 매출액은 62조원(+4%), 영업이익 2.7조원(+8.4%)를 전망. 정상화된 물류비를 바탕으로 A/S 사업부 중심의 개선된 이익체력을 시현 가능. 다만 모듈 및 핵심부품 사업은 전방 수요 둔화로 +4.8% 매출 성장에 그칠 전망. 전동화 사업부의 경우 EV 둔화 영향과 2H24 공장 완공에 따른 감가상각비 반영으로 BEP 수준을 유지할 것으로 예상. 중장기적으로 가동률 상승과 해외 Non-Captive 수주 확대에 따른 배터리셀 순매출 방식의 점진적 확대는 수익성 개선의 핵심이 될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 11월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,591원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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