[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 한미반도체(042700)에 대해 '냉정과 열정: 과도한 우려, 견조한 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '2022년 동사의 본더 장비 매출 비중은 전체 매출의 7.9%에 불과했으나 캐파 확대와 장비 다각화를 통해 2024년부터 본더 장비 매출 비중은 40% 이상으로 늘어날 전망. 추가적인 고객사 다변화도 일어날 것으로 예상되며, B100의 출시 일정 변경으로 인한 동사의 매출 역시 빠르게 증가할 것으로 전망. BESI가 후공정 장비 선두업체로 현재 P/E 58.2x에 거래되고 있으나, 결과적으로 하이브리드 본더는 하이엔드 위주로만 시장 점유율 확보가 예상되는 상황에서, Mass Market에서는 필연적으로 동사의 TSV-TC 본더가 더욱 늘어날 수 밖에 없음.
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q23 동사의 실적은 매출액 312억원(-36.4% qoq, -61.2% yoy), 영업이익 29억원(-74.0% qoq, -91.0% yoy)을 기록하며 당사 추정치(매출액 343억원, 영업이익 83억원)를 소폭 하회하였음. 가장 큰 원인은 전방 중 하나인 중국 시장이 코로나로 인한 락다운 이후 위축되었기 때문임. 그러나 4Q23부터 중국 OSAT업체들의 오더가 회복되고 있어 전분기 대비 개선된 실적을 보일 것으로 전망. 그에 따라 4Q23 실적은 매출액 357억원(+14.5% qoq, -41.3% yoy), 영업이익 123억원(+329.9% qoq, -15.4% yoy)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 10월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,000원 대비 34.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 83,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 194.9% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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