[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 LG헬로비전(037560)에 대해 '실적부진에 따른 투자의견 하향'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
SK증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '3Q23 실적은 영업수익 2,887 억원(-11.4% 이하 YoY), 영업이익 91 억원(-49.6%, OPM: 3.1%). 수익성 감소로 영업이익 예상치 하회. 투자의견을 중립으로 하향. 주력사업인 유료방송 시장의 경쟁 격화로 단기적으로 수익성 하락 가능성이 높고, 렌탈, 전기차 충전소 등의 사업다각화 효과는 중장기적으로 나타날 것으로 예상되기 때문. 목표주가는 기존 5,300 원에서 3,900 원으로 하향. 12MF EPS 에 Target PER 8 배(통신업종 적용 10 배 대비 20% 할인)를 적용. 단기 모멘텀 부재한 가운데 렌탈, 전기차 충전소 등 신규 사업의 성장성이 확인되는 시점에 주가는 반등 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,300원 -> 3,900원(-26.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,900원은 2023년 08월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,300원 대비 -26.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 6,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,900원을 제시하였다.


◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,383원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 3,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,383원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 3,300원 보다는 18.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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