[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 Review 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출액 2조 3,609억원(YoY -1.0%, QoQ+6.3%), 영업이익 1,840억원(YoY -40.8%, QoQ -10.2%)으로 당사 추정 영업이익 2,115억원, 컨센 서스 영업이익 2,295억원을 하회. 4Q23 매출액 2조 1972억원(YoY +11.6%, QoQ-6.9%), 영업이익 1267억원(YoY -31.2%, QoQ+25.2%)전망. 2023년 매출액 8조 3억원(YoY -6.6%), 영업이익 6,557억원(YoY-44.6%) 전망. 부진한 IT수요상황에 엔저효과까지 가세하여 컴포넌트 사업부 및 패키지 사업부의 경쟁상황이 더욱 악화되고 있음. 컴포넌트 사업부는 비수기 효과로 인한 가동률 하락 및 3Q23까지 건전화되었던 재고는 약 5주 수준으로 소폭 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가 170,000원 투자의견 BUY 유지. 3Q23 예상보다 저조한 컴포넌트 사업부의 믹스효과. 불확실한 IT세트 수요 전망 및 엔저효과로 경쟁 부담으로 당분간 실적 눈높이를 낮춰야할 것으로 판단. 그러나 24F 점진적인 IT 수요회복에 따라 밸류에이션 매력도가 부각될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출액 2조 3,609억원(YoY -1.0%, QoQ+6.3%), 영업이익 1,840억원(YoY -40.8%, QoQ -10.2%)으로 당사 추정 영업이익 2,115억원, 컨센 서스 영업이익 2,295억원을 하회. 4Q23 매출액 2조 1972억원(YoY +11.6%, QoQ-6.9%), 영업이익 1267억원(YoY -31.2%, QoQ+25.2%)전망. 2023년 매출액 8조 3억원(YoY -6.6%), 영업이익 6,557억원(YoY-44.6%) 전망. 부진한 IT수요상황에 엔저효과까지 가세하여 컴포넌트 사업부 및 패키지 사업부의 경쟁상황이 더욱 악화되고 있음. 컴포넌트 사업부는 비수기 효과로 인한 가동률 하락 및 3Q23까지 건전화되었던 재고는 약 5주 수준으로 소폭 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가 170,000원 투자의견 BUY 유지. 3Q23 예상보다 저조한 컴포넌트 사업부의 믹스효과. 불확실한 IT세트 수요 전망 및 엔저효과로 경쟁 부담으로 당분간 실적 눈높이를 낮춰야할 것으로 판단. 그러나 24F 점진적인 IT 수요회복에 따라 밸류에이션 매력도가 부각될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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