[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '한번 더 기어를 올려'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
대신증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '승용부품 부문의 선전이 놀라울 정도로 지속 중인 것으로 파악. 승용부품 실적만 놓고 봤을 때, 상반기 누계 매출은 1.1조원 내외로 이미 작년 연간 실적의 93%에 해당하는 수준. CIS(우즈벡, 카자흐), 북아프리카(리비아), 남미(에콰도르) 등에서 좋은 수요가 이어지고 있는 점이 밑바탕. 2Q23 기준으로는 OPM도 2%로 상승 가능할 전망. 최근 의심이 많아지는 트레이딩 시황에서도 시장 눈높이를 크게 상회하는 실적을 기록 중. 현재 PER이 3.6배에 불과하여 밸류에이션 매력이 높으며, 예멘 내전으로 가동 중지된 예멘LNG의 재가동 여부에 따라 이익 레벨 눈높이는 더 올라갈 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결기준 매출액 1조 6,340억원(+2.5% yoy), 영업이익 251억원(+20.6%yoy), 영업이익률 1.5%(+0.2%p yoy) 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 27,000원(+8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 19일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,800원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,750원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
대신증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '승용부품 부문의 선전이 놀라울 정도로 지속 중인 것으로 파악. 승용부품 실적만 놓고 봤을 때, 상반기 누계 매출은 1.1조원 내외로 이미 작년 연간 실적의 93%에 해당하는 수준. CIS(우즈벡, 카자흐), 북아프리카(리비아), 남미(에콰도르) 등에서 좋은 수요가 이어지고 있는 점이 밑바탕. 2Q23 기준으로는 OPM도 2%로 상승 가능할 전망. 최근 의심이 많아지는 트레이딩 시황에서도 시장 눈높이를 크게 상회하는 실적을 기록 중. 현재 PER이 3.6배에 불과하여 밸류에이션 매력이 높으며, 예멘 내전으로 가동 중지된 예멘LNG의 재가동 여부에 따라 이익 레벨 눈높이는 더 올라갈 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결기준 매출액 1조 6,340억원(+2.5% yoy), 영업이익 251억원(+20.6%yoy), 영업이익률 1.5%(+0.2%p yoy) 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 27,000원(+8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 19일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,800원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,750원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.