[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 인텔리안테크(189300)에 대해 '초연결 시대를 위한 필수재 생산'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
DS투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '투자의견 'BUY', 목표주가 100,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 1) 저궤도 및 중궤도 위성 안테나 매출이 본격화되며, 2) R&D 성격의 투자 비용이 본격적으로 매출에 반영되는 2024년 순이익에 Target PER 25배를 적용. Target PER은 해외 핵심 경쟁사 Cobham의 19년 상장 폐지 전 2년 평균 PER 30배에 20%를할인하여 산출. 투자 포인트는 1) 원자재 쇼티지에 따른 위성통신 안테나의 공급 부족 현상과 선박들의 운행 정상화에 따른 높은 교체 수요의 유지, 2) 23년부터 본격 적으로 저궤도향 안테나 매출 발생, 3) 글로벌 주요 포트(Port)마다 포진된 네트워크및 테크니컬 서비스로 인한 고객 lock-in 효과 등에 있음'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,450원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,450원 대비 -6.1% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 105,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,600원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
DS투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '투자의견 'BUY', 목표주가 100,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 1) 저궤도 및 중궤도 위성 안테나 매출이 본격화되며, 2) R&D 성격의 투자 비용이 본격적으로 매출에 반영되는 2024년 순이익에 Target PER 25배를 적용. Target PER은 해외 핵심 경쟁사 Cobham의 19년 상장 폐지 전 2년 평균 PER 30배에 20%를할인하여 산출. 투자 포인트는 1) 원자재 쇼티지에 따른 위성통신 안테나의 공급 부족 현상과 선박들의 운행 정상화에 따른 높은 교체 수요의 유지, 2) 23년부터 본격 적으로 저궤도향 안테나 매출 발생, 3) 글로벌 주요 포트(Port)마다 포진된 네트워크및 테크니컬 서비스로 인한 고객 lock-in 효과 등에 있음'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,450원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,450원 대비 -6.1% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 105,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,600원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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