[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 10일 LG생활건강(051900)에 대해 '위태로운 불패신화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '동사는 손익 관리에 큰 강점을 확보하고 있으며, 생활용품 부문에서는 위생용품 역기저 제거, 음료 부문에서는 가격 인상 효과 등이 기대되어 감익이 일부 상쇄되겠으나, 면세부진이 예상보다 크기 때문에 전사 증익 기대감은 낮출 필요. 주가는 중국 소비상황과 한국 브랜드 점유율 약세 우려에 비롯해 하락 추세. 때문에 금번 실적을 통해 후의 차별화된 브랜드력을 증명할 필요가 있었음. 대중국 경쟁력 개선 전까지 멀티플 상향 어렵다고 판단'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '4Q21 매출액 2.1조원(YoY Flat), 영업이익 2,500억원(YoY-2%)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 면세 채널이 다소 위축된 것으로 파악. 면세는 화장품 부문 매출 비중 40%를 차지하고 있고, 고마진 채널로서 이익 비중은 이 보다 더 클 것으로 추정됨. 종전 실적 추정치 대비 면세 매출액 -1천억원, 영업이익 -200억원 하향 조정.'라고 밝혔다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,500,000원 -> 1,200,000원(-20.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2021년 10월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 1,500,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 1,900,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,710,000원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,710,000원 대비 -29.8% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 1,450,000원 보다도 -17.2% 낮다. 이는 KTB투자증권이 LG생활건강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,710,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,050,000원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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