[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 포스코케미칼(003670)에 대해 '유상증자 영향 분석'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '이번 유상증자 영향으로 27%의 EPS 희석이 발생했으나 주가 하락폭은 이보다 양호할 것으로 예상함. 유상증자 이후 기대되는 2가지 변화 때문. 1) 광양4단계 증설 발표로 2022년말 양극재 생산능력이 6.9만톤 →9.8만톤으로 상향됐음. 광양 4
단계 이후 증설분은 대부분 유럽 현지 진출 투자로 진행될 예정. 2) 약 1조원의 자금조달로 재무구조 개선이 예상됨. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '신주 1,647만주(발행주식 대비 27.0%)를 예정 발행가 60,700원(종가 대비 -27.6%)에 발행하는 주주배정 유상증자를 발표했음. 약 1조원의 자금조달이 이루어질 전망이며 시설자금 6,878억원, 운영자금 1,675억원, 유럽 공장 건설1,447억원에 쓰일 계획. '라고 밝혔다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 63,000원(-7.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2020년 10월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 10월 23일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,613원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,613원 대비 -32.0% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 67,700원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 포스코케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,613원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,818원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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