[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 'NAV 확대될 이벤트 발생 여부가 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '전일 발표된 탈석탄 선언, 상속 개시됨에 따른 기업가치 증대 기대가 주가 유인이 될 것. 먼저 탈석탄 선언은 ESG 투자 확대됨에 따라 수급에 우호적이고 실적 영향은 크지 않을 듯. 단단기로는 ‘NAV 확대될 이벤트’가 확인될 때마다 추가상승 예상하는데 현재 최대 관심은 관계사의 배당증가 발표 여부. 연초 20~22E 관계사 배당수익의 6-70%를 재배당한다는 배당정책 공시했기 때문. 연말까지는 이벤트 발생여부가 주가 동인이 될 것. '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '연결 OP 2,155억원(-9.5% QoQ), 추정치 7.7% 하회의 주 원인은 건설부문 코로나 관련 비용에 따른 GPM 하락이며 전사적 판관비 관리 돋보임. 더불어 탈석탄 선언. 20E OP 8,810억원(+1.6%)으로 1.5% 하향, 조정 미미. 건설부문 GPM 회복 가정.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 09월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 23일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 23일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,250원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,250원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 134,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,462원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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