[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 제주항공(089590)에 대해 '4Q review- 견월망지(見月望指)가 필요한 때 '라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 '최악의 업황에 대한 컨센서스 형성으로 단기 실적 보다는 턴어라운드 시점에 대한 관심이 높은 상황. 일본 노선 기저효과 발생 및 코로나 바이러스 영향이 종료 될 것으로 예상되는 하반기에 대한 대비가 향후 시장 선도의 향배를 가를 것으로 예상. 이스타항공의 인수 및 비용 효율화가 관건인데, LCC 중 압도적 규모로 (기단 70여기) 수요 회복 구간 수혜가 예상 되기 때문.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 전년대비 2.5% 감소한 3,094억원, 영업이익 은 451억원의 적자를 기록하여, 적자 폭이 시장 기대치를 소폭 상회.'라고 밝혔다.
한편 '이익전망 변경: 이익 추정치 미세조정에 그침에 따라 목표주가 25,000원, HOLD 투자의견 유지 (2020년 동종 업종 평균 P/B 1.8배).'라고 전망했다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 12월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 20일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,667원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,294원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 '최악의 업황에 대한 컨센서스 형성으로 단기 실적 보다는 턴어라운드 시점에 대한 관심이 높은 상황. 일본 노선 기저효과 발생 및 코로나 바이러스 영향이 종료 될 것으로 예상되는 하반기에 대한 대비가 향후 시장 선도의 향배를 가를 것으로 예상. 이스타항공의 인수 및 비용 효율화가 관건인데, LCC 중 압도적 규모로 (기단 70여기) 수요 회복 구간 수혜가 예상 되기 때문.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 전년대비 2.5% 감소한 3,094억원, 영업이익 은 451억원의 적자를 기록하여, 적자 폭이 시장 기대치를 소폭 상회.'라고 밝혔다.
한편 '이익전망 변경: 이익 추정치 미세조정에 그침에 따라 목표주가 25,000원, HOLD 투자의견 유지 (2020년 동종 업종 평균 P/B 1.8배).'라고 전망했다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 12월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 20일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,667원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 21,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,294원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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