[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 삼성SDI(006400)에 대해 '본업 흑자를 확인할 3분기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 940,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '▶ 3Q26F Pre: 본업 흑전 + 일회성 이익 반영으로 컨센서스 상회 예상. 3Q26F 매출액 4조원(+6.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업이익 2,575억원(+26.4% QoQ, 흑전 YoY)으로 이익 컨센서스 1,318억원을 상회할 전망이다. 미국 GM JV(이하 시너지셀즈) 지분 인수 과정의 정산 이익 약 1,500억원이 자동차 부문에 반영될 전망이다. 최소 구매 물량 정산 성격의 일회성 이익으로 파악된다. ESS는 국내 이연 물량 공급 재개 포함 매출 성장(+35% QoQ)이 예상된다. 소형전지는 고출력 제품 중심 가동률 상승으로 흑전이 예상된다. 자동차 부문의 미국 생산분의 유럽 수출 종료에 따른 매출 감소(-10% QoQ)를 상쇄하고 관세 환급이 사라진 첫 분기에 본업 흑자가 확인된다. 정산 제외 전사/전지 사업부 (AMPC 포함) 영업이익은 1,075억원/637억원이다. 한편, 분기 평균 원/달러 환율은 하락했으나 손익 영향은 사업계획 범위에서 흡수된 것으로 파악된다. ▶ 4분기는 ESS 중심 성장에 힘입어 AMPC 제외로도 흑전 전망 ▶ 목표주가 940,000원으로 상향, 4분기는 수주 모멘텀'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 840,000원 -> 940,000원(+11.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 940,000원은 2026년 08월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 840,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 940,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 759,217원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 940,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 759,217원 대비 23.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 759,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 504,500원 대비 50.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '▶ 3Q26F Pre: 본업 흑전 + 일회성 이익 반영으로 컨센서스 상회 예상. 3Q26F 매출액 4조원(+6.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업이익 2,575억원(+26.4% QoQ, 흑전 YoY)으로 이익 컨센서스 1,318억원을 상회할 전망이다. 미국 GM JV(이하 시너지셀즈) 지분 인수 과정의 정산 이익 약 1,500억원이 자동차 부문에 반영될 전망이다. 최소 구매 물량 정산 성격의 일회성 이익으로 파악된다. ESS는 국내 이연 물량 공급 재개 포함 매출 성장(+35% QoQ)이 예상된다. 소형전지는 고출력 제품 중심 가동률 상승으로 흑전이 예상된다. 자동차 부문의 미국 생산분의 유럽 수출 종료에 따른 매출 감소(-10% QoQ)를 상쇄하고 관세 환급이 사라진 첫 분기에 본업 흑자가 확인된다. 정산 제외 전사/전지 사업부 (AMPC 포함) 영업이익은 1,075억원/637억원이다. 한편, 분기 평균 원/달러 환율은 하락했으나 손익 영향은 사업계획 범위에서 흡수된 것으로 파악된다. ▶ 4분기는 ESS 중심 성장에 힘입어 AMPC 제외로도 흑전 전망 ▶ 목표주가 940,000원으로 상향, 4분기는 수주 모멘텀'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 840,000원 -> 940,000원(+11.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 940,000원은 2026년 08월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 840,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 940,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 759,217원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 940,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 759,217원 대비 23.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 759,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 504,500원 대비 50.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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