[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 현대해상(001450)에 대해 '예실차 개선과 배당가능이익 회복은 Valuation 정상화 Key'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 65,000원으로 41.3% 상향한다. 목표주가는 12M Fwd BVPS 90,210원에 Target P/B 0.7배(지속가능ROE 7.0%→7.8%, COE 9.9%→9.1%)를 적용하여 산출하였다. 2Q26 배당가능이익의 큰 폭 회복과 자동차/일반, 그리고 투자손익 등 해약환급금준비금의 영향이 없는 이익의 성장 전망을 감안할 때 특별한 제도 개선이 없어도 2027년에는 배당가능이익 확보가 가능할 것으로 예상됨에 따라 COE에 반영한 할인요소를 제거하였다. 향후 P/B multiple 정상화를 기대하며 최선호종목으로 유지한다. 26/27년 별도기준 이익을 9,879억원, 1조 468억원으로 각각 18.1%, 8.0% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 65,000원(+71.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2026년 04월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 71.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 17일 34,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,382원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,382원 대비 37.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 63,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 KB증권이 현대해상의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,382원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,169원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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