[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 현대해상(001450)에 대해 '최선호주 유지'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2Q 당기순이익은 3,918억원(+58.2% YoY, +75.5% QoQ)으로 컨센서스를 46% 큰 폭으로 상회했다. 일회성 요인을 제외해보더라도 전 보종 보험손익이 양호했다. 투자의견 BUY, 최선호주 의견 유지 및 적정주가를 53,500원으로 상향한다. 실적 추정치 상향을 반영했다. CSM잔액 증가, 보험손익의 개선세, 기본자본 K-ICS비율 개선 등 본업에서의 개선세가 뚜렷하다. 추후 제도개혁에 따른 추가적인 손해율 안정화도 기대 가능하다. 한편 배당가능이익은 -6,600억원으로 전분기 -1.4조원대비 개선되었다. 물론 여전히 (-)이지만 해약환급금준비금 제도 개선이 시행될 시 배당 재개가 가능할 정도로 준비된 상태다 (해약환급금준비금 10%당 4,500억원 ~ 5,000억원). 참고로 동사는 배당 가능 이익 확보 시, 안정적인 기본자본 K-ICS비율 수준 전제 하 과거 배당성향 20% 대비 상향을 검토 중이다.
'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 53,500원(+18.9%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,500원은 2026년 02월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,382원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 53,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,382원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 65,000원 보다는 -17.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,382원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,169원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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