[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '모듈 흑자 전환, Physical AI는 이제 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q26 컨센서스 상회. 26년은 전동화 개선, Non-captive 수주 확대, 로봇 사업이 기대 요인. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 65만원 유지: 2Q26 매출액 16.3조원(+2.4%YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1%YoY, OPM 6.0%)을 기록하며 컨센서스(9,075억원)를 상회. 완성차 생산 감소(-4.5%YoY)에도 불구하고 Noncaptive 및 전장 중심 부품 매출 확대와 A/S 사업 성장으로 외형 성장을 지속. 최근 자동차 업종 밸류에이션 하락에도 목표주가를 유지. 이는 A/S 사업의 현금창출력과 모듈 및 핵심부품의 수익성 정상화, 제조 AI H/W 플랫폼으로서의 성장성을 반영한 결과. 5~7월 5천억원 규모 자사주 매입(91만주)을 완료했으며, 8월 3일 전량 소각 예정. 하반기에는 전동화 수익성 개선과 비계열 확대가 실적을 견인할 전망이며, BD향 액추에이터 양산과 비계열 로봇 고객 확대가 가시화될 경우 밸류에이션 리레이팅이 가능
'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 07월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 29일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 737,600원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 737,600원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 737,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 510,625원 대비 44.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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