[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '수주 우려는 완화, 성장축은 확장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 210만원으로 하향(vs. 기존 230만원). 2Q26P Review 및 연간 실적 전망: 2Q26 연결 기준, 2Q26 매출액 1조 3,209억원(+30% YoY, +5% QoQ), 영업이익 5,864억원(+23% YoY, +1% QoQ), 영업이익률 44.4%(-2.7%p YoY, -1.8%p QoQ), EBITDA 마진율 52.9%(-3.5%p YoY, -0.8%p QoQ)로 매출액과 영업이익이 컨센서스에 부합했다. 2026 매출액 5조 4,746억원(+20% YoY), 영업이익 2조 3,674억원(+14% YoY), 영업이익률 43.2%(-2.2%p YoY), EBITDA 마진율 51.1%(-2.4%p YoY)을 예상한다. 1~4공장 풀가동 지속이 예상되고, 2H26 5공장 매출액은 1,269억원, 락빌 매출액 2,468억원으로 추정한다. 6공장 투자 결정은 5공장 추가 수주와 맞물릴 것으로 예상되며 펩타이드 CDMO Polypeptide 실적은 27년부터 반영될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,300,000원 -> 2,100,000원(-8.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2025년 12월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,300,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 24일 2,300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,020,952원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,020,952원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 2,300,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,020,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,174,275원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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