[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '수주를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 236,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q26 Review, 컨센서스 하회. 하반기 K2 폴란드 EC2 GF 생산 가속화, 수출 파이프라인은 기다림이 필요. 투자의견 매수, 목표주가 236,000원으로 하향: 2Q 매출액은 1조 6,060억원(+13.3% YoY), 영업이익 2,324억원(-9.8%, OPM 14.5%)으로 컨센서스(1조 6,752억원, 2,689억원)를 모두 하회하였다. 투자의견 매수 유지, 목표주가 236,000원으로 하향한다. 이는 진행률 추정치 변경에 따른 27년 실적 전망치 하향 조정에 기인한다. 동사는 생산능력을 지속적 으로 확대하고 있어 향후 페루·이라크 등 추가 수출 수주 시 매출 인식이 빠르게 진행 될 수 있다. 다만 해당 파이프라인의 수주 시점이 기존 예상 일정 대비 지연될 경우 27년 폴란드 EC2 GF 생산 완료 이후 수출 비중이 하락할 수 있어 수주 불확실성 해소가 관건이다. RS 사업부는 국내 저마진 프로젝트 진행과 초기 개발 단계 프로젝트의 개발비 부담 등으로 1.1% 수준의 마진을 기록했으나 27년 고마진 수출 매출 인식 시 연간 1.8% 수준까지 개선될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 236,000원(-12.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 236,000원은 2026년 07월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 05월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 236,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,450원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 236,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,450원 대비 -20.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 230,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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