[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 롯데관광개발(032350)에 대해 '2분기 컨센 부합 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '2분기 매출액은 1,983억원 (QoQ +27.0%, YoY +25.8%), 영업이익은 521억원 (QoQ +80.9%, YoY +57.4%)을 달성하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 전사 외형 성장을 이끄는 카지노 매출액은 1,470억원 (QoQ +23.9%, YoY +33.6%)으로 전년 대비 30%를 상회 하는 고성장 기조를 유지 중이다. 밸류에이션 측면에서 동사의 12개월 선행 PER은 10.8배 수준이다. 최근 마카오 카지노 산업이 성장 둔화와 정부 압박에 따른 CAPEX 확대로 평균 PER이 10.5배까지 하락한 점을 감안할 때, 구조적 이익 성장 구간에 진입한 동사의 주가는 저평가된 상태로 판단된다. 향후 리파이낸싱을 통한 이자 비용 감축 모멘텀이 유효하며, 풍부해진 현금을 바탕으로 차입금 일부 상환 및 VIP 영업 확대 전략의 중장기적 선순환이 기대되는 점을 반영하여 목표주가 28,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 05월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 06일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,900원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,900원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,800원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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