[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q26 프리뷰: 호실적 이후에는 다시 로봇'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '우려 대비 양호한 2Q 실적 전망. 제조 적자 축소, AS 환율/관세 효과. 호실적 이후엔 다시 로봇 모멘텀 주목. 보스턴다이내믹스와 미국 정책: 동사는 7/24(금) 10시 2Q26 실적을 발표할 예정이다. 2Q26 매출액은 16.9조원(+6.2%YoY, 컨센서스 16.7조원 대비 +1%), 영업이익은 9,315억원(+7.1%YoY, 컨센서스 9,088억원 대비 +3%)를 기록할 것으로 추정한다. 기존 우려 대비 양호한 실적이 예상된다. 실적 시즌이 지나면 시장의 관심은 다시 로봇으로 쏠릴 것으로 예상한다. 미국 로봇 훈련소 RMAC 가동(8월)이 예정되어 있고, 8/26(수) 현대차 CEO Investor Day에서 로봇 전략이 업데이트될 가능성도 있다. 미국 로봇 공장 RA와 미국 액추에이터 공장도 28년 가동을 위해서는 4Q26~1Q27 착공해야 한다. 액추에이터 공장 28년 CAPA 35만개는 아틀라스 1만대 기준으로 매출 기여도는 3~4천억원이다. 또한, 미국 FY2027 NDAA(국방수권법) 마크업을 보면 중국 업체 규제하는 흐름이다. 6월말 소프트뱅크 BD 풋옵션 언론 보도 이후 공식적인 내용은 공개되지 않은 상황이지만, 우선 현대차그룹 100% 소유 가능성이 높다. 이후 유상증자 라운드에서 외부 자금 유입 및 밸류에이션 상승에 주목할 시점이다. 그룹 로봇 사업이 전개될수록 지배구조 개편 수혜주인 동사에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다. 목표주가 92만원을 유지한다. 본업가치과 BD 지분가치를 더한 목표 시가총액은 84조원이다.
'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2026년 06월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 787,600원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 787,600원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,200,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 787,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,708원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '우려 대비 양호한 2Q 실적 전망. 제조 적자 축소, AS 환율/관세 효과. 호실적 이후엔 다시 로봇 모멘텀 주목. 보스턴다이내믹스와 미국 정책: 동사는 7/24(금) 10시 2Q26 실적을 발표할 예정이다. 2Q26 매출액은 16.9조원(+6.2%YoY, 컨센서스 16.7조원 대비 +1%), 영업이익은 9,315억원(+7.1%YoY, 컨센서스 9,088억원 대비 +3%)를 기록할 것으로 추정한다. 기존 우려 대비 양호한 실적이 예상된다. 실적 시즌이 지나면 시장의 관심은 다시 로봇으로 쏠릴 것으로 예상한다. 미국 로봇 훈련소 RMAC 가동(8월)이 예정되어 있고, 8/26(수) 현대차 CEO Investor Day에서 로봇 전략이 업데이트될 가능성도 있다. 미국 로봇 공장 RA와 미국 액추에이터 공장도 28년 가동을 위해서는 4Q26~1Q27 착공해야 한다. 액추에이터 공장 28년 CAPA 35만개는 아틀라스 1만대 기준으로 매출 기여도는 3~4천억원이다. 또한, 미국 FY2027 NDAA(국방수권법) 마크업을 보면 중국 업체 규제하는 흐름이다. 6월말 소프트뱅크 BD 풋옵션 언론 보도 이후 공식적인 내용은 공개되지 않은 상황이지만, 우선 현대차그룹 100% 소유 가능성이 높다. 이후 유상증자 라운드에서 외부 자금 유입 및 밸류에이션 상승에 주목할 시점이다. 그룹 로봇 사업이 전개될수록 지배구조 개편 수혜주인 동사에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다. 목표주가 92만원을 유지한다. 본업가치과 BD 지분가치를 더한 목표 시가총액은 84조원이다.
'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2026년 06월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 787,600원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 787,600원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,200,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 787,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,708원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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